沛富基金(股份代號:2821) 的資料

        

        

        

        

        ETF事务消息

事务所事务基金导演,富裕的全球封锁能解决公司

事务所事务基金著名的人物 沛富基金

证券代码2821

日期(ddmmmyyyy) 12Oct2018

钱币
每个基金单位的净资产诉讼费(以事务钱币计算) (正文) 1) USD 109.3146
新建基金单位资产净值 (正文) 2) USD 1,093,
每个新建立的基金单位的实践现钞诉讼费 (正文) 3) USD 0

发行基金单位 (香港单元) (正文) 4) 32,867,754
发行基金单位 (基金总诉讼费) (正文) 4) 32,867,754

片面资产能解决 (香港单元) USD 3,592,925,
片面资产能解决 (基金总诉讼费) USD 3,592,925,

(百分数) %)
溢价/扣头 (%) (正文) 5)

各基金单位等效的支出 (注 6) USD 5.269447
每个新基金单位的等效的支出。 (注 7) USD 52,

附加正文
1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除号发行基金单位数量
2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数量
3. 每个新增基金单位之实践现钞值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之产权股票市值
4. 发行基金单位为( 在无论哪个存在事务垄断 ) 发行基金单位总额
5. 溢价/扣头为收盘价及每个基金单位之资产净值中间的利润
6. 各基金单位等效的支出用以结清沛富基金收紧及诈骗之缺席分配之利钱及等等进项。
7. 每个新基金单位的等效的支出。为各基金单位等效的支出乘以每个新增基金单位之基金单位数量。

上级的材料仅供参考。。
陶富地封锁能解决新加坡股份有限公司 不一本正经资料的质地。,可再生性,缺席精确性或完整性。,并不隐瞒的表现不见得就其运用或援用材料所发生或因依靠该等材料而原因之无论哪个亏损承当无论哪个妨碍。”

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